O narzędziu
Prowadzisz działalność na jednym koncie bankowym razem z prywatnymi wydatkami? Przed rozliczeniem musisz rozdzielić transakcje na firmowe i prywatne. Ręczne tagowanie setek wierszy w Excelu jest żmudne i podatne na błędy.
Wgraj wyciąg CSV z banku, skategoryzuj transakcje jednym kliknięciem lub za pomocą skrótów klawiszowych, a następnie pobierz dwa osobne pliki CSV — gotowe do przekazania księgowej lub import do programu księgowego.
Narzędzie automatycznie rozpoznaje transakcje firmowe (faktury, ZUS, kontrahenci) i prywatne (sklepy, subskrypcje, apteki) na podstawie słów kluczowych, ale ostateczna decyzja należy do Ciebie.
1. Wgraj plik CSV
Przeciągnij plik CSV tutaj
lub kliknij, aby wybrać z dysku
4. Wyniki
Wygenerowano na wywigacz.pl/narzedzia-dla-przedsiebiorcow/kategoryzator-transakcji/
Najczęściej zadawane pytania
Jak przygotować plik CSV z banku?
mBank: Zaloguj się do serwisu transakcyjnego, przejdź do sekcji Historia, ustaw zakres dat, kliknij „Eksportuj" i wybierz format CSV. Plik będzie zakodowany w Windows-1250 z separatorem średnik.
ING: W sekcji Historia konta wybierz okres rozliczeniowy, kliknij ikonę pobierania i wybierz format „CSV".
PKO BP: Przejdź do Historii operacji, zaznacz żądany zakres dat, kliknij „Eksportuj jako CSV". Kodowanie pliku to Windows-1250.
Czy moje dane są bezpieczne?
Tak. Wszystkie operacje wykonywane są wyłącznie w Twojej przeglądarce. Plik CSV nie jest wysyłany na żaden serwer zewnętrzny. Żadne dane transakcyjne nie opuszczają Twojego komputera — możesz to zweryfikować w narzędziach deweloperskich przeglądarki (zakładka Network).
Co z transakcjami oznaczonymi „Nie wiem"?
Transakcje oznaczone jako „Nie wiem" nie trafiają do żadnego z eksportowanych plików CSV (ani firmowego, ani prywatnego). Możesz je ponownie przejrzeć w dowolnym momencie — przełącz się do trybu tabeli i kliknij komórkę z kategorią, aby zmienić oznaczenie.
Jak działają automatyczne sugestie?
Narzędzie skanuje opis i nazwę kontrahenta każdej transakcji w poszukiwaniu charakterystycznych słów kluczowych. Frazy takie jak „faktura", „FV", „ZUS", „sp. z o.o." sugerują transakcję firmową. Z kolei „Biedronka", „Netflix", „apteka" czy „czynsz mieszk" wskazują na transakcję prywatną. Sugestia jest wyświetlana jako kolorowy znacznik na karcie, ale ostateczna decyzja zawsze należy do Ciebie.
Czy mogę edytować kategorię po przypisaniu?
Tak. W dowolnym momencie przełącz się do trybu tabeli — znajdziesz tam wszystkie transakcje na jednej liście. Kliknij w komórkę z kategorią, aby przełączyć ją cyklicznie między „Firmowa", „Prywatna" i „Nie wiem".